和井田製作所（6158）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年6月21日 至 2009年12月20日 | 自 2010年6月21日 至 2010年12月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -366,867 | 19,393 |
| 減価償却費 | 101,988 | 88,714 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -10,311 | 14,080 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -122 | -14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,615 | -7,033 |
| 支払利息 | 29,110 | 24,769 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 28,334 | 105,179 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -47 | -16,217 |
| 固定資産除却損 | 1,729 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -357,115 | 100,689 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 183,871 | -209,048 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 27,894 | 144,565 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 64,680 | -56,470 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 8,157 | 9,519 |
| 小計 | -295,312 | 218,127 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,555 | 7,035 |
| 利息の支払額 | -28,863 | -25,730 |
| 法人税等の支払額 | -2,908 | -9,652 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -320,528 | 189,779 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -51,744 | -18,331 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 247 | 23,580 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,219 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,816 | 5,848 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -410,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -232,364 | -222,738 |
| リース債務の返済による支出 | － | -543 |
| 自己株式の取得による支出 | -37,941 | － |
| 配当金の支払額 | － | -46,401 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -270,305 | -279,682 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,437 | -6,071 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -603,087 | -90,126 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,793,401 | 1,190,314 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,190,314 | 756,222 |
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