和井田製作所（6158）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 395,247 | 120,219 |
| 減価償却費 | 184,037 | 210,546 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,615 | -4,079 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -68,790 | -42,840 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18,911 | 9,638 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,253 | -15,064 |
| 支払利息 | 2,462 | 3,863 |
| 為替差損益（△は益） | 25,604 | -19,016 |
| 固定資産売却益 | -679 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | 2,361 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -143,026 | 408,052 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -236,805 | -137,483 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 195,764 | -67,614 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -67,412 | 56,901 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -142,229 | -220,814 |
| 小計 | 144,215 | 304,669 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,947 | 15,064 |
| 利息の支払額 | -2,562 | -3,782 |
| 法人税等の支払額 | -155,779 | -114,548 |
| 法人税等の還付額 | － | 25,273 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,820 | 226,677 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -52,091 | -19,421 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 680 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -2,277 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -127,633 | -88,892 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -179,045 | -110,591 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | 9,780 |
| 短期借入金の返済による支出 | -20,000 | -30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -136,705 | -146,338 |
| リース債務の返済による支出 | -6,625 | -6,763 |
| 配当金の支払額 | -129,741 | -117,093 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -12,723 | -4,287 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 94,204 | -294,702 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -31,680 | 34,027 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -114,700 | -144,589 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,882,981 | 4,327,681 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
