和井田製作所（6158）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,025,141 | 133,685 |
| 減価償却費 | 116,791 | 119,070 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -165,000 | -121,350 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19,833 | 10,788 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,038 | -4,032 |
| 支払利息 | 5,046 | 5,326 |
| 為替差損益（△は益） | 6,837 | -3,083 |
| 固定資産売却益 | -862 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | 57 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 202,196 | 466,528 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -422,391 | -12,584 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -27,574 | -222,697 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 11,873 | -30,764 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 56,135 | -180,460 |
| 小計 | 823,970 | 160,482 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,038 | 4,035 |
| 利息の支払額 | -5,051 | -5,749 |
| 法人税等の支払額 | -407,924 | -277,476 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 415,031 | -118,708 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -131,420 | -58,026 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 862 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,229 | -8,064 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -135,786 | -66,090 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 150,000 | 20,440 |
| 短期借入金の返済による支出 | -86,351 | -30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 36,888 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -93,207 | -108,955 |
| リース債務の返済による支出 | -32,966 | -28,783 |
| 配当金の支払額 | -160,716 | -160,716 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -186,353 | 791,984 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,046 | 3,892 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 83,844 | 611,077 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,580,503 | 5,168,760 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
