和井田製作所（6158）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 133,685 | 410,018 |
| 減価償却費 | 119,070 | 119,202 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | 21,505 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -121,350 | -12,730 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,788 | 7,647 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,032 | -4,266 |
| 支払利息 | 5,326 | 5,736 |
| 為替差損益（△は益） | -3,083 | 27,698 |
| 固定資産売却益 | － | -1,165 |
| 固定資産除却損 | 57 | 6,652 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 466,528 | -385,877 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -12,584 | -275,102 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -222,697 | 352,867 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -30,764 | 31,865 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -180,460 | 83,979 |
| 小計 | 160,482 | 388,033 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,035 | 4,266 |
| 利息の支払額 | -5,749 | -5,674 |
| 法人税等の支払額 | -277,476 | -3,808 |
| 法人税等の還付額 | － | 178,409 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -118,708 | 561,226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -58,026 | -135,181 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,830 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,064 | -14,847 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -66,090 | -148,199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 20,440 | -31,058 |
| 短期借入金の返済による支出 | -30,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -108,955 | -145,117 |
| リース債務の返済による支出 | -28,783 | -26,940 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -63 |
| 配当金の支払額 | -160,716 | -64,424 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 791,984 | -267,604 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,892 | -24,836 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 611,077 | 120,585 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,692,155 | 4,812,741 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
