和井田製作所（6158）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 935,125 | 270,450 |
| 減価償却費 | 271,479 | 282,968 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 38,400 | -52,920 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16,916 | 16,306 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 602 | -181 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,378 | -9,173 |
| 支払利息 | 17,974 | 19,543 |
| 為替差損益（△は益） | 789 | 2,177 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5,973 | 574 |
| 固定資産除却損 | 7,399 | 1,860 |
| 減損損失 | － | 39,575 |
| 国庫補助金 | -8,694 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -394,538 | 429,529 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -127,053 | 251,124 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,576 | -179,189 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -16,549 | 18,009 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 41,634 | 24,358 |
| 小計 | 752,556 | 1,115,014 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,385 | 9,187 |
| 利息の支払額 | -17,539 | -19,454 |
| 法人税等の支払額 | -136,230 | -468,120 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,022 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 608,171 | 637,649 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 176,999 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -530 | － |
| 出資金の回収による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -219,469 | -56,527 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,425 | 10 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -777 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,635 | -11,091 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 1,496 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,209 | 33,109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 724,700 | 262,318 |
| 短期借入金の返済による支出 | -970,000 | -379,166 |
| 長期借入れによる収入 | 288,325 | 850,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -612,988 | -672,396 |
| リース債務の返済による支出 | -76,842 | -100,719 |
| 配当金の支払額 | -115,716 | -109,288 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -762,521 | -149,252 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,477 | -1,895 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -205,036 | 519,610 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,678,756 | 2,198,366 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
