和井田製作所（6158）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,714,356 | 325,661 |
| 減価償却費 | 242,751 | 243,284 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -43,650 | -108,620 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19,316 | 14,796 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,450 | -6,492 |
| 支払利息 | 9,766 | 11,848 |
| 為替差損益（△は益） | 4,075 | 13,009 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -862 | － |
| 固定資産除却損 | 22,105 | 57 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15,447 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 974,646 | 128,226 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -290,396 | 62,413 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -281,673 | -206,346 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 23,293 | -76,440 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 93,817 | -179,234 |
| 小計 | 2,495,527 | 222,160 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,450 | 6,499 |
| 利息の支払額 | -9,694 | -12,182 |
| 法人税等の支払額 | -699,570 | -527,542 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,793,712 | -311,064 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -179,267 | -76,158 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 862 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,229 | -32,246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -183,634 | -108,405 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 150,000 | 47,329 |
| 短期借入金の返済による支出 | -180,575 | -49,740 |
| 長期借入れによる収入 | 38,160 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -165,354 | -283,988 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -44 |
| リース債務の返済による支出 | -65,932 | -57,566 |
| 配当金の支払額 | -321,432 | -192,928 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -545,135 | 563,060 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,918 | -9,118 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,061,023 | 134,472 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,557,683 | 4,692,155 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
