和井田製作所（6158）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 325,661 | 1,040,723 |
| 減価償却費 | 243,284 | 259,565 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | 28,234 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -108,620 | 56,690 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,796 | 3,879 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,492 | -8,221 |
| 支払利息 | 11,848 | 10,976 |
| 為替差損益（△は益） | 13,009 | -40,116 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -6,122 |
| 固定資産除却損 | 57 | 7,247 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -458 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,062 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 128,226 | -389,769 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 62,413 | -211,895 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -206,346 | 364,087 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -76,440 | -28,372 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -179,234 | 115,054 |
| 小計 | 222,160 | 1,202,564 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,499 | 8,218 |
| 利息の支払額 | -12,182 | -10,811 |
| 法人税等の支払額 | -527,542 | -41,628 |
| 法人税等の還付額 | － | 178,409 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -311,064 | 1,336,751 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 904 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -76,158 | -128,954 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 6,830 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,246 | -19,619 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -108,405 | -140,839 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 47,329 | 250,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -49,740 | -49,301 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -283,988 | -524,161 |
| リース債務の返済による支出 | -57,566 | -48,906 |
| 自己株式の取得による支出 | -44 | -107 |
| 配当金の支払額 | -192,928 | -161,218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 563,060 | -333,695 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,118 | 48,706 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 134,472 | 910,922 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,692,155 | 5,603,078 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
