和井田製作所（6158）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 867,536 | 1,980,936 |
| 減価償却費 | 231,101 | 206,448 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 45,020 | 94,500 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,956 | 6,733 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,929 | -7,124 |
| 支払利息 | 14,575 | 11,243 |
| 為替差損益（△は益） | -3,991 | 1,092 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 4,292 | -703 |
| 固定資産除却損 | 269 | 1,722 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -20,103 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -72,306 | -538,319 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -320,000 | -47,322 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 430,891 | -49 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -54,420 | 47,226 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 37,738 | 129,374 |
| 小計 | 1,162,624 | 1,885,762 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,929 | 7,124 |
| 利息の支払額 | -14,353 | -11,116 |
| 法人税等の支払額 | -50,463 | -473,915 |
| 法人税等の還付額 | 84,483 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,189,220 | 1,407,855 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19,215 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 39,795 | － |
| 出資金の回収による収入 | － | 20 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,687 | -65,978 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,455 | 704 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -30 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -450 | -1,766 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,132 | -65,819 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 423,503 | 308,504 |
| 短期借入金の返済による支出 | -456,295 | -356,492 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -627,494 | -254,037 |
| リース債務の返済による支出 | -93,486 | -53,834 |
| 自己株式の取得による支出 | -68 | － |
| 配当金の支払額 | -102,859 | -205,716 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -656,700 | -561,577 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,990 | -1,542 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 519,377 | 778,915 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,717,743 | 3,496,659 |
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