利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果獲得した資金は、1,258百万円(前年同期は666百万円の使用)となりました。これは、主に仕入債務の減少、未払金の減少及び法人税等の支払等の要因はあったものの、税金等調整前四半期純利益の計上及び売上債権の減少等があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において投資活動の結果使用した資金は、572百万円(前年同期は240百万円の獲得)となりました。これは、主に定期預金の払戻による収入等の要因はあったものの、定期預金の預入による支出及び有形固定資産の取得による支出等があったことによるものであります。

2014/11/07 15:06