営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前四半期利益を652億円計上したことや、減価償却費及び償却費を1,034億円計上したことなどにより、1,570億円の資金の増加となりました。前年同期の1,348億円の増加に比べ、222億円の増加となりました。また、投資活動によるキャッシュ・フローは、預金引出による収入が2,954億円あったものの、預金預入により4,544億円を支出したことや、有形固定資産の取得により1,057億円を支出したことで、2,657億円の資金の減少となりました。前年同期の802億円の減少に比べ、1,855億円の支出の増加となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入が918億円あったものの、社債の償還による支出が625億円あったことなどにより、330億円の資金の減少となりました。前年同期の108億円の減少に比べ、222億円の支出の増加となりました。
これらの増減に加え、換算差額、期首残高を合わせますと、当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の四半期末残高は2,182億円となり、前連結会計年度末に比べ1,399億円(39%)の減少となりました。

2020/11/13 13:29