営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、主に税引前四半期利益を1,013億円計上したことにより、1,000億円の資金の増加となりました。前年同期の738億円の増加に比べ、262億円の増加となりました。また、投資活動によるキャッシュ・フローは、預金引出による収入および預金預入による支出があったことなどにより、37億円の資金の増加(前年同期は1,702億円の資金の減少)となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、主に長期借入金の返済による支出が649億円あったことにより、694億円の資金の減少となりました。前年同期の124億円の減少に比べ、570億円の支出の増加となりました。これらの増減に加え、換算差額、期首残高を合わせますと、当第1四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の四半期末残高は2,734億円となり、前連結会計年度末に比べ352億円(15%)の増加となりました。
(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

2021/08/06 10:05

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記	前第1四半期連結累計期間(自 2020年4月1日至 2020年6月30日)	当第1四半期連結累計期間(自 2021年4月1日至 2021年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		29,869	101,302
法人所得税の支払額		△20,890	△20,746
営業活動によるキャッシュ・フロー		73,812	100,059
投資活動によるキャッシュ・フロー

2021/08/06 10:05