営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、主に税引前四半期利益を1,378億円計上したことにより、1,380億円の資金の増加となりました。前年同期の1,570億円の増加に比べ、190億円の減少となりました。また、投資活動によるキャッシュ・フローは、主に有形固定資産の取得による支出が1,101億円あったことにより、1,644億円の資金の減少となりました。前年同期の2,657億円の減少に比べ、1,013億円の支出の減少となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、社債の償還による支出が842億円あったことなどにより、582億円の資金の減少となりました。前年同期の330億円の減少に比べ、252億円の支出の増加となりました。これらの増減に加え、換算差額、期首残高を合わせますと、当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の四半期末残高は1,538億円となり、前連結会計年度末に比べ844億円(35%)の減少となりました。
(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

2021/11/12 13:29

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記	前第2四半期連結累計期間(自 2020年4月1日至 2020年9月30日)	当第2四半期連結累計期間(自 2021年4月1日至 2021年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		65,212	137,801
法人所得税の支払額		△29,870	△32,963
営業活動によるキャッシュ・フロー		157,023	138,068
投資活動によるキャッシュ・フロー

2021/11/12 13:29