コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 注記事項－作成の基礎、連結財務諸表（IFRS）（連結）

この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「財務活動によるキャッシュ・フロー」の「連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出」に表示しておりました△5,602百万円および「連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入」に表示しておりました929百万円は「その他」△4,672百万円として組替えております。
前連結会計年度において、「財務活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めて表示しておりました「コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)」および「リース負債の返済による支出」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より区分掲記しております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「財務活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示しておりました△82,996百万円は、「コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)」△62,355百万円、「リース負債の返済による支出」△23,251百万円、「その他」2,610百万円として組替えております。

2022/06/17 15:20

#2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

⑤ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
短期借入金(3ヶ月超)の返済による支出	31	△65,989	△112,363
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)	31	△62,355	40,590
長期借入れによる収入	31	182,295	233,551

2022/06/17 15:20