利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間の営業活動による資金の増加は、14百万円(前年同四半期比98.5%減)となりました。これは、主として減価償却費390百万円、売上債権の減少額1,449百万円による資金の増加要因と、税金等調整前四半期純損失299百万円、たな卸資産の増加額536百万円、仕入債務の減少額962百万円による資金の減少要因によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の投資活動による資金の減少は、237百万円(前年同四半期比75.4%減)となりました。これは、主として有形固定資産の取得による支出200百万円、投資有価証券の取得による支出303百万円と、投資有価証券の売却及び償還による収入259百万円によるものであります。

2016/11/14 14:19