営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の期末残高は、2,545百万円(前年同四半期比5.3%減)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の営業活動による資金の増加は、14百万円(前年同四半期比98.5%減)となりました。これは、主として減価償却費390百万円、売上債権の減少額1,449百万円による資金の増加要因と、税金等調整前四半期純損失299百万円、たな卸資産の増加額536百万円、仕入債務の減少額962百万円による資金の減少要因によるものであります。

2016/11/14 14:19