営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の期末残高は、前連結会計年度に比べ821百万円(27.7%)増加し、3,784百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度の営業活動による資金の増加は、1,695百万円(前期比20.1倍)となりました。これは、主として売上債権の減少額2,481百万円による資金の増加要因と、仕入債務の減少額788百万円による資金の減少要因によるものであります。

2017/06/28 13:51

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2) キャッシュ・フローの状況の分析
営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度が8千万円の資金の増加であったのに対し、当連結会計年度は16億9千万円の資金の増加となりました。
これは、仕入債務の減少(7億8千万円)などによる資金の減少に対して、売上債権の減少(24億8千万円)、減価償却費(7億9千万円)などの資金の増加が上回ったことが主たる要因であります。

2017/06/28 13:51