営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の期末残高は、2,497百万円(前年同四半期比1.9%減)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の営業活動による資金の減少は、689百万円(前年同四半期は14百万円の増加)となりました。これは、主として減価償却費317百万円による資金の増加要因と、税金等調整前四半期純損失177百万円、売上債権の増加額598百万円、未払消費税等の減少額235百万円による資金の減少要因によるものであります。

2017/11/14 9:09