営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の期末残高は、3,838百万円(前年同四半期比30.4%増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の営業活動による資金の減少は、1,335百万円(前年同四半期比908.4%増)となりました。これは、主として売上債権の減少額837百万円による資金の増加要因と、たな卸資産の増加額759百万円、リース投資資産の増加額523百万円、仕入債務の減少額440百万円による資金の減少要因によるものであります。

2020/11/16 9:47