営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の期末残高は、4,720百万円(前年同四半期比1.5%減)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の営業活動による資金の増加は、725百万円(前年同四半期比71.8%減)となりました。これは、主として売上債権及び契約資産の減少額2,010百万円、税金等調整前四半期純利益435百万円と、棚卸資産の増加額628百万円、仕入債務の減少額593百万円、契約負債の減少額585百万円による資金の減少要因によるものであります。

2022/11/14 15:21