営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の期末残高は、3,540百万円(前年同期比35.3%増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間の営業活動による資金の減少は、57百万円(前年同期比96.8%減)となりました。これは、主として棚卸資産の増加額1,515百万円による資金の減少要因と、仕入債務の増加額712百万円、税金等調整前中間純利益658百万円による資金の増加要因によるものであります。

2024/11/14 12:41