営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の期末残高は、4,259百万円(前年同期比20.3%増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間の営業活動による資金の増加は、3,217百万円(前年同期は57百万円の減少)となりました。これは、主として売上債権及び契約資産の減少額2,738百万円、仕入債務の増加額463百万円、税金等調整前当期純利益423百万円による資金の増加要因と、法人税等の支払額426百万円による資金の減少要因によるものであります。

2025/11/14 16:09