利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、1,283百万円の収入超(前年同四半期:131百万円の支出超)となりました。収入の主な内訳は、売上債権の減少1,751百万円、税金等調整前四半期純利益565百万円、減価償却費407百万円であります。支出の主な内訳は、たな卸資産の増加1,121百万円、法人税等の支払額144百万円であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、518百万円の支出超(前年同四半期:1,528百万円の支出超)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出409百万円であります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、646百万円の支出超(前年同四半期:549百万円の収入超)となりました。支出の主な内訳は、借入金の返済による支出355百万円、配当金の支払額156百万円、リース債務の返済による支出132百万円であります。

2015/11/11 13:24