利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、1,314百万円の収入超(前年同四半期:1,371百万円の支出超)となりました。これは主に、減価償却費446百万円、仕入債務の増加額396百万円、たな卸資産の減少額208百万円であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、211百万円の支出超(前年同四半期:230百万円の支出超)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出193百万円であります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、1,402百万円の支出超(前年同四半期:1,281百万円の収入超)となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出941百万円、短期借入金の純減額290百万円、配当金の支払額157百万円であります。

2017/11/14 9:51