有価証券報告書-第158期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,441 | 688 | |||||||||
| 減価償却費 | 667 | 833 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1 | 12 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 41 | △27 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 278 | 181 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △47 | △66 | |||||||||
| 支払利息 | 132 | 129 | |||||||||
| 有形固定資産処分損益(△は益) | 13 | 24 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △4 | △214 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | ― | 163 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,293 | 18 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △527 | △482 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 305 | △459 | |||||||||
| その他 | △78 | △90 | |||||||||
| 小計 | 929 | 709 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 45 | 68 | |||||||||
| 利息の支払額 | △131 | △130 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △208 | △271 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 634 | 375 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,714 | △639 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | 0 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △0 | △10 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △104 | △181 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 31 | 381 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △387 | △16 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 33 | 30 | |||||||||
| その他 | △72 | 44 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,198 | △390 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △50 | △70 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,740 | 1,480 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,870 | △1,551 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △2 | △2 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | ― | 0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △157 | △156 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △85 | △263 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 573 | △565 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 51 | △16 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △938 | △595 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,468 | 4,529 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,529 | ※ 3,933 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
