有価証券報告書-第159期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 又は税金等調整前当期純損失(△) | 688 | △393 | |||||||||
| 減価償却費 | 833 | 902 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 12 | 27 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △27 | △22 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 181 | △69 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △66 | △55 | |||||||||
| 支払利息 | 129 | 137 | |||||||||
| 有形固定資産処分損益(△は益) | 24 | 1 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △214 | △117 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 163 | 58 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 18 | △269 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △482 | △1,482 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △459 | △281 | |||||||||
| その他 | △90 | 68 | |||||||||
| 小計 | 709 | △1,497 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 68 | 52 | |||||||||
| 利息の支払額 | △130 | △138 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △271 | △25 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 375 | △1,608 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △639 | △444 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 4 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △10 | △3 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △181 | △109 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 381 | 169 | |||||||||
| 子会社株式の取得による支出 | ― | △725 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △16 | △300 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 30 | 335 | |||||||||
| その他 | 44 | 8 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △390 | △1,064 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △70 | 1,815 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,480 | 2,805 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,551 | △1,665 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | ― | 196 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △2 | △0 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 0 | ― | |||||||||
| 配当金の支払額 | △156 | △316 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △263 | △229 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △565 | 2,604 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △16 | 0 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △595 | △67 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,529 | 3,933 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,933 | ※ 3,865 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
