流動負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ125百万円減少し35,839百万円となりました。この主な要因は、売上債権が2,526百万円増加したものの、現金及び預金が1,108百万円、たな卸資産が1,197百万円、その他の流動資産が218百万円、有形固定資産が187百万円減少したことによるものであります。
負債合計は、前連結会計年度末に比べ351百万円増加し28,412百万円となりました。この主な要因は長期借入金が915百万円減少したものの、短期借入金が901百万円、退職給付に係る負債が218百万円、その他の流動負債が240百万円増加したことによるものであります。
純資産合計は、前連結会計年度末に比べ477百万円減少し7,427百万円となりました。この主な要因は退職給付に関する会計方針の変更により利益剰余金が286百万円減少したこと及び為替換算調整勘定が301百万円減少したことによるものであります。この結果、自己資本比率は20.5%となりました。

2014/11/12 10:17