営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前期と比べて2,189百万円増加し4,194百万円(前期末比109.2%増)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、3,428百万円の収入(前期比1,351.2%増)となりました。これは主にたな卸資産の増加額935百万円及び売上債権の増加額484百万円等を、税金等調整前当期純利益2,254百万円、未払金の増加額1,135百万円及び減価償却費923百万円等が上回ったことによります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、901百万円の支出(前期比48.9%増)となりました。これは主に有形固定資産の取得によるものです。

2019/06/27 13:58