退職給付に係る負債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2)キャッシュ・フローの状況
当中間連結会計期間の営業活動による資金は、仕入債務の減少額を売上債権の減少額や退職給付に係る負債の増加額が上回ったため960百万円の獲得(前年同期比271.2%増)となりました。投資活動による資金は、設備投資により294百万円(前年同期比29.3%減)の使用、財務活動による資金は、短期借入れによる収入を短期借入金の返済による支出が上回ったため1,812百万円(前年同期比93.2%増)の使用となりました。
以上の結果、当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、3,094百万円と前連結会計年度末より1,247百万円減少いたしました。

2025/11/14 13:49