利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、1億7千7百万円の支出となり、前年同四半期連結累計期間と比べて14億7千万円減少いたしました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益の計上及び仕入債務の増加による収入要因があったものの、たな卸資産の増加及び売上債権の増加による支出要因があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、2億6千万円の支出となり、前年同四半期連結累計期間と比べて2億1百万円増加いたしました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出及び無形固定資産の取得による支出が増加したことによるものであります。

2014/11/13 12:04