営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物の残高は、51億1千7百万円となり、前年同四半期連結累計期間末(50億1千3百万円)と比べて1億4百万円増加いたしました。また、当第2四半期連結累計期間の現金及び現金同等物の増減額は7億2千5百万円の支出となり、前年同四半期連結累計期間の現金及び現金同等物の増減額(14億8百万円の収入)と比べて21億3千3百万円の減少となりました。当第2四半期連結累計期間に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、1億7千7百万円の支出となり、前年同四半期連結累計期間と比べて14億7千万円減少いたしました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益の計上及び仕入債務の増加による収入要因があったものの、たな卸資産の増加及び売上債権の増加による支出要因があったことによるものであります。

2014/11/13 12:04