営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は50億2千7百万円となり前連結会計年度末と比べ4億2百万円の減少となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、法人税等の支払の支出要因があったものの、税金等調整前当期純利益の計上及び減価償却等により19億5百万円の収入(前連結会計年度6億8千8百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、新加工工場の建設、加工設備や空調設備の導入、防火壁設置工事等の投資を行ったこと等により19億8千3百万円の支出(前連結会計年度7億1千8百万円の支出)となりました。

2016/06/23 14:11

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は50億2千7百万円となり前連結会計年度末と比べ4億2百万円の減少となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、法人税等の支払の支出要因があったものの、税金等調整前当期純利益の計上及び減価償却等により19億5百万円の収入(前連結会計年度6億8千8百万円の収入)となりました。

2016/06/23 14:11