営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物の残高は、51億2千5百万円となり、前年同四半期連結累計期間末(57億2千7百万円)と比べて6億2百万円減少いたしました。また、当第2四半期連結累計期間の現金及び現金同等物の増減額は9千7百万円の収入となり、前年同四半期連結累計期間の現金及び現金同等物の増減額(2億9千6百万円の収入)と比べて1億9千9百万円の減少となりました。当第2四半期連結累計期間に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、11億4千1百万円の収入となり、前年同四半期連結累計期間と比べて1億6千7百万円減少いたしました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益や減価償却費の計上、売上債権の減少及び仕入債務の増加等の収入要因があったものの、たな卸資産の増加及び法人税等の支払等による支出要因があったことによるものであります。

2016/11/14 11:15