営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物の残高は、50億2千万円となり、前年同四半期連結累計期間末(51億2千5百万円)と比べて1億4百万円減少しました。また、当第2四半期連結累計期間の現金及び現金同等物の増減額は2億9千9百万円の支出となり、前年同四半期連結累計期間の現金及び現金同等物の増減額(9千7百万円の収入)と比べて3億9千6百万円の減少となりました。当第2四半期連結累計期間に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、13億9千2百万円の収入となり、前年同四半期連結累計期間と比べて2億5千万円増加しました。主な要因は、法人税等の支払額の増加及び売上債権の増加等の支出要因があったものの、税金等調整前四半期純利益や減価償却費の計上、仕入債務の増加及び未収消費税の減少等の収入要因があったことによるものであります。

2017/11/14 9:02