営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は44億6千万円となり前連結会計年度末と比べ8億5千9百万円の減少となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の増加、たな卸資産の増加及び法人税等の支払の支出要因があったものの、税金等調整前当期純利益の計上、減価償却及び仕入債務の増加等により9億2千4百万円の収入(前連結会計年度23億7千8百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、工場建屋の増改築や生産能力充実のための投資を行ったこと等により15億4千4百万円の支出(前連結会計年度13億1千3百万円の支出)となりました。

2018/06/22 14:29