営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物の残高は、44億3千7百万円となり、前年同四半期連結累計期間末(50億2千万円)と比べて5億8千3百万円減少しました。また、当第2四半期連結累計期間の現金及び現金同等物の増減額は2千3百万円の支出となり、前年同四半期連結累計期間の現金及び現金同等物の増減額(2億9千9百万円の支出)と比べて2億7千5百万円の支出の減少となりました。当第2四半期連結累計期間に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、7億3千4百万円の収入となり、前年同四半期連結累計期間と比べて6億5千8百万円減少しました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益や減価償却費の計上等の収入要因があったものの、たな卸資産の増加、法人税等の支払額の増加及び売上債権の増加等の支出要因があったことによるものであります。

2018/11/14 14:33