営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物の残高は、48億6千3百万円となり、前年同四半期連結累計期間末(44億3千7百万円)と比べて4億2千6百万円増加しました。また、当第2四半期連結累計期間の現金及び現金同等物の増減額は7億4千9百万円の支出となり、前年同四半期連結累計期間の現金及び現金同等物の増減額(2千3百万円の支出)と比べて7億2千6百万円の支出の増加となりました。当第2四半期連結累計期間に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、1億5千8百万円の支出となり、前年同四半期連結累計期間と比べて8億9千3百万円減少しました。主な要因は、たな卸資産の減少及び法人税等の支払額の減少等の収入要因があったものの、売上債権の増加及び仕入債務の減少等の支出要因があったことによるものであります。

2019/11/14 12:47