四半期報告書-第147期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 995 | -484 |
| 減価償却費 | 389 | 381 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | -6 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12 | -7 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 9 | -18 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -55 | 16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -12 |
| 支払利息 | 2 | 4 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 0 |
| 助成金収入 | － | -47 |
| 固定資産除却損 | 99 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,604 | 2,342 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 488 | 56 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -371 | -575 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7 | |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 358 | 179 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 48 |
| その他 | -91 | 291 |
| 小計 | 208 | 2,163 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 12 |
| 助成金の受取額 | － | 47 |
| 利息の支払額 | -2 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -369 | -67 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -158 | 2,150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -468 | -839 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -177 | -69 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -572 | － |
| その他 | 4 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,213 | -909 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 800 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100 | -140 |
| 配当金の支払額 | -283 | -102 |
| 自己株式の処分による収入 | 1,025 | － |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 641 | 1,556 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18 | -52 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -749 | 2,745 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,054 | 7,811 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 11 |