四半期報告書-第149期第2四半期(令和4年4月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 801 | 781 |
| 減価償却費 | 417 | 412 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | -7 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 1 | 2 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 4 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -68 | -65 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -9 |
| 支払利息 | 3 | 2 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | |
| 助成金収入 | ||
| 固定資産除却損 | 0 | 1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 30 | -21 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -567 | 116 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,023 | -713 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 832 | 562 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15 | -32 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 95 | 379 |
| その他 | -27 | 320 |
| 小計 | 510 | 1,729 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 92 |
| 助成金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -3 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -164 | -306 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 370 | 1,512 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -212 | -182 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40 | -38 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -252 | -221 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -200 | -100 |
| 配当金の支払額 | -102 | -358 |
| その他 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -303 | -460 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 148 | 281 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -37 | 1,111 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,143 | 8,255 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 19 | － |