有価証券報告書-第147期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 1,355 | △101 |
| 減価償却費 | 787 | 842 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3 | △5 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △18 | △7 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △33 | △31 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △12 | △64 |
| 受取利息及び受取配当金 | △13 | △24 |
| 支払利息 | 5 | 9 |
| 為替差損益(△は益) | 0 | △3 |
| 助成金収入 | - | △51 |
| 固定資産除却損 | 104 | 1 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △13 | - |
| 持分法による投資損益(△は益) | 12 | 61 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △216 | 1,683 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 878 | 299 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,483 | 685 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 3 | △7 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 156 | △172 |
| その他 | △9 | 797 |
| 小計 | 1,507 | 3,911 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 24 |
| 助成金の受取額 | - | 51 |
| 利息の支払額 | △5 | △9 |
| 法人税等の支払額 | △611 | △199 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 904 | 3,778 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △810 | △1,174 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △230 | △127 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △50 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 22 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △825 | △19 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,894 | △1,321 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 100 | △900 |
| 長期借入れによる収入 | - | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △200 | △340 |
| 配当金の支払額 | △489 | △102 |
| 自己株式の処分による収入 | 1,025 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| その他 | △1 | △1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 434 | △344 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △558 | 2,117 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,613 | 5,054 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 11 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,054 | ※1 7,183 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
