営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末における現金及び現金同等物は771百万円で、前事業年度末に比べ48百万円の減少となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、増加した資金は786百万円であります(前年同期は70百万円の増加)。この増加は主に、棚卸資産の増加額640百万円があったものの、税引前当期純利益の計上410百万円及び売上債権の減少額1,124百万円があったことによります。

2022/06/27 13:32