島精機製作所（6222）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年5月8日 15:30
- 【資料】
- 2026年3月期決算短信[日本基準](連結)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -13,760 | 1,109 |
| 減価償却費 | 1,189 | 1,081 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,660 | -1,141 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -192 | -660 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 292 | -188 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 127 | 38 |
| 受取利息及び受取配当金 | -908 | -1,045 |
| 支払利息 | 48 | 192 |
| 為替差損益（△は益） | 60 | 444 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 51 | -91 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,229 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 439 | 500 |
| 減損損失 | 1,495 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 895 | 376 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,135 | 785 |
| その他流動資産の増減額（△は増加） | 174 | 135 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -546 | -660 |
| その他流動負債の増減額（△は減少） | -227 | 8 |
| その他 | -43 | 120 |
| 小計 | -5,108 | -223 |
| 利息及び配当金の受取額 | 927 | 956 |
| 利息の支払額 | -53 | -130 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -226 | -193 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,461 | 408 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,908 | -12,126 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,922 | 10,514 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,405 | -1,296 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 324 | 156 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,425 |
| その他 | -156 | -141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,222 | -1,468 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,300 | -2,600 |
| 長期借入れによる収入 | － | 10,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -577 | -473 |
| 自己株式の取得による支出 | -949 | |
| 配当金の支払額 | -344 | -507 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,376 | 5,470 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -138 | 843 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,446 | 5,253 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 10,363 | 15,617 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
