キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 10:52
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -10億1300万、営業活動によるキャッシュ・フロー -32億8700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5億8300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -2,903 | 2,204 | -994 | -699 | -710 | 12,458 | 通期 | -1,956 | 2,287 | -1,966 | 331 | -1,027 | 13,164 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -1,671 | -828 | -827 | -2,499 | -434 | 9,814 | 通期 | 1,257 | -2,350 | -1,776 | -1,093 | -1,419 | 9,752 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -781 | -644 | 862 | -1,425 | -871 | 8,418 | 通期 | 6,988 | -1,241 | 2,470 | 5,747 | -1,912 | 18,286 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 2,862 | -1,430 | 7,578 | 1,432 | -1,322 | 27,193 | 通期 | 9,397 | -4,843 | 1,731 | 4,554 | -2,568 | 24,223 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 4,757 | -1,859 | -1,596 | 2,898 | -1,246 | 25,818 | 通期 | 9,935 | -872 | -6,540 | 9,063 | -4,347 | 26,849 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,743 | -1,491 | -1,279 | 252 | -1,318 | 25,440 | 通期 | 3,776 | -3,085 | -5,555 | 691 | -3,693 | 21,582 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 546 | 2,029 | -3,130 | 2,575 | -425 | 20,995 | 通期 | 5,937 | 1,299 | -3,776 | 7,236 | -1,264 | 25,582 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 2,079 | -863 | -4,793 | 1,216 | -629 | 22,006 | 通期 | 6,196 | -1,023 | -7,759 | 5,173 | -1,589 | 24,271 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -4,933 | 513 | -665 | -4,420 | -478 | 20,521 | 通期 | -7,178 | -2,133 | -309 | -9,311 | -1,158 | 15,517 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -3,287 | -583 | -1,013 | -3,870 | -302 | 11,681 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 3億3100万
- 2016年3月（連） マイ転
- -10億9300万
- 2017年3月（連） プラ転
- 57億4700万
- 2018年3月（連） -20.76%
- 45億5400万
- 2019年3月（連） +99.01%
- 90億6300万
- 2020年3月（連） -92.38%
- 6億9100万
- 2021年3月（連） +947.18%
- 72億3600万
- 2022年3月（連） -28.51%
- 51億7300万
- 2023年3月（連） マイ転
- -93億1100万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- -4.05%
- 2016年3月（連）
- 2.54%
- 2017年3月（連）
- 11.19%
- 2018年3月（連）
- 13.08%
- 2019年3月（連）
- 19.35%
- 2020年3月（連）
- 11.37%
- 2021年3月（連）
- 24.24%
- 2022年3月（連）
- 19.99%
- 2023年3月（連）
- -18.95%