島精機製作所（6222）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -3,368 | -5,137 |
| 減価償却費 | 1,395 | 1,420 |
| のれん償却額 | 411 | 491 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 337 | -710 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10 | -25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -432 | -451 |
| 支払利息 | 45 | 12 |
| 為替差損益（△は益） | -96 | 302 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -359 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 27 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -23 | － |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | 13 |
| 関係会社株式評価損 | 251 | 236 |
| 減損損失 | 71 | 3,187 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,463 | -1,689 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,332 | -4,985 |
| その他流動資産の増減額（△は増加） | -7 | -96 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -396 | 48 |
| その他流動負債の増減額（△は減少） | -428 | 344 |
| その他 | -341 | -262 |
| 小計 | 5,874 | -7,302 |
| 利息及び配当金の受取額 | 475 | 444 |
| 利息の支払額 | -45 | -12 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -108 | -308 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,196 | -7,178 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -46 | -2,022 |
| 定期預金の払戻による収入 | 35 | 69 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,262 | -1,005 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 459 | 20 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 149 | 1,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 32 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -339 | － |
| 長期貸付けによる支出 | － | -143 |
| その他 | -17 | -84 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,023 | -2,133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,266 | 1,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -974 | -963 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -517 | -345 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,759 | -309 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,275 | 866 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,311 | -8,754 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,271 | 15,517 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
