島精機製作所（6222）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -5,137 | 1,313 |
| 減価償却費 | 1,420 | 995 |
| のれん償却額 | 491 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -710 | -924 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -25 | 114 |
| 受取利息及び受取配当金 | -451 | -858 |
| 支払利息 | 12 | 51 |
| 為替差損益（△は益） | 302 | 840 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -249 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 13 | － |
| 関係会社株式評価損 | 236 | － |
| 減損損失 | 3,187 | － |
| 補助金収入 | － | -45 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,689 | 1,070 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,985 | -5,547 |
| その他流動資産の増減額（△は増加） | -96 | -171 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 48 | -963 |
| その他流動負債の増減額（△は減少） | 344 | -266 |
| その他 | -262 | 238 |
| 小計 | -7,302 | -4,403 |
| 利息及び配当金の受取額 | 444 | 841 |
| 利息の支払額 | -12 | -51 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -308 | -553 |
| 補助金の受取額 | － | 45 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,178 | -4,120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,022 | -2,572 |
| 定期預金の払戻による収入 | 69 | 2,754 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,005 | -715 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | 62 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,000 | 513 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 32 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -143 | － |
| その他 | -84 | -210 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,133 | -167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,000 | 1,500 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -963 | -804 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -345 | -345 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -309 | 348 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 866 | 1,232 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,754 | -2,707 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,517 | 12,809 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
