島精機製作所（6222）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,313 | -13,760 |
| 減価償却費 | 995 | 1,189 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -924 | 4,660 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | 292 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 114 | 127 |
| 受取利息及び受取配当金 | -858 | -908 |
| 支払利息 | 51 | 48 |
| 為替差損益（△は益） | 840 | 60 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 51 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -249 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 439 |
| 減損損失 | － | 1,495 |
| 補助金収入 | -45 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,070 | 895 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,547 | 1,135 |
| その他流動資産の増減額（△は増加） | -171 | 174 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -963 | -546 |
| その他流動負債の増減額（△は減少） | -266 | -227 |
| その他 | 238 | -235 |
| 小計 | -4,403 | -5,108 |
| 利息及び配当金の受取額 | 841 | 927 |
| 利息の支払額 | -51 | -53 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -553 | -226 |
| 補助金の受取額 | 45 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,120 | -4,461 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,572 | -5,908 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,754 | 3,922 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -715 | -1,405 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 62 | 324 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 513 | － |
| その他 | -210 | -156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -167 | -3,222 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,500 | 6,300 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -804 | -577 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -345 | -344 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 348 | 5,376 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,232 | -138 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,707 | -2,446 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 12,809 | 10,363 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
