有価証券報告書-第61期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -17,610 | -3,368 |
| 減価償却費 | 2,343 | 1,395 |
| のれん償却額 | 389 | 411 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,120 | 337 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 30 | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -512 | -432 |
| 支払利息 | 46 | 45 |
| 為替差損益（△は益） | -31 | -96 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -11 | -359 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 60 | 27 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -125 | -23 |
| 関係会社株式評価損 | 202 | 251 |
| 減損損失 | 10,222 | 71 |
| 助成金収入 | -944 | -117 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,764 | 7,463 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,565 | 1,332 |
| その他流動資産の増減額（△は増加） | 35 | -7 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -311 | -396 |
| その他流動負債の増減額（△は減少） | -635 | -428 |
| その他 | -190 | -343 |
| 小計 | 4,405 | 5,754 |
| 利息及び配当金の受取額 | 510 | 475 |
| 利息の支払額 | -42 | -45 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 121 | -108 |
| 助成金の受取額 | 942 | 119 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,937 | 6,196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -72 | -46 |
| 定期預金の払戻による収入 | 77 | 35 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,133 | -1,262 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 90 | 459 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -205 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,418 | 149 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -147 | -339 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 50 | － |
| その他 | 222 | -17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,299 | -1,023 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,945 | -6,266 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -967 | -974 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -862 | -517 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,776 | -7,759 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 538 | 1,275 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,999 | -1,311 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,582 | 24,271 |