訂正有価証券報告書-第60期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -6,552 | -17,610 |
| 減価償却費 | 2,453 | 2,343 |
| のれん償却額 | 396 | 389 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 650 | 1,120 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -220 | 30 |
| 受取利息及び受取配当金 | -579 | -512 |
| 支払利息 | 199 | 46 |
| 為替差損益（△は益） | -37 | -31 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | － | -11 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 891 | 60 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 37 | -125 |
| 関係会社株式評価損 | 29 | 202 |
| 減損損失 | 10 | 10,222 |
| 助成金収入 | － | -944 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,936 | 7,764 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 456 | 2,565 |
| その他流動資産の増減額（△は増加） | 380 | 35 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 151 | -311 |
| その他流動負債の増減額（△は減少） | -550 | -635 |
| その他 | -98 | -190 |
| 小計 | 3,554 | 4,405 |
| 利息及び配当金の受取額 | 576 | 510 |
| 利息の支払額 | -211 | -42 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -143 | 121 |
| 助成金の受取額 | － | 942 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,776 | 5,937 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -88 | -72 |
| 定期預金の払戻による収入 | 99 | 77 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,523 | -1,133 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 90 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -334 | -205 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 102 | 2,418 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -147 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -50 | 50 |
| その他 | -298 | 222 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,085 | 1,299 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -525 | -1,945 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -794 | -967 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,638 | -1 |
| 配当金の支払額 | -1,597 | -862 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,555 | -3,776 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -401 | 538 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,266 | 3,999 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,582 | 25,582 |