島精機製作所（6222）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -220 | 564 |
| 減価償却費 | 674 | 460 |
| のれん償却額 | 242 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -627 | -100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 508 | 162 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -15 | 56 |
| 受取利息及び受取配当金 | -187 | -281 |
| 支払利息 | 17 | 8 |
| 為替差損益（△は益） | 593 | 717 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 13 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,580 | -948 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,354 | -2,411 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -180 | -313 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -28 | -730 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 452 | -313 |
| その他 | -295 | -184 |
| 小計 | -4,987 | -3,314 |
| 利息及び配当金の受取額 | 185 | 276 |
| 利息の支払額 | -11 | -8 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -119 | -239 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,933 | -3,287 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -615 |
| 定期預金の払戻による収入 | 18 | 440 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -478 | -302 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,000 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 32 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -143 | -11 |
| その他 | 69 | -97 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 513 | -583 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -400 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -492 | -439 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -172 | -173 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -665 | -1,013 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,336 | 1,049 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,749 | -3,835 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,517 | 11,681 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
