島精機製作所（6222）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 564 | -2,035 |
| 減価償却費 | 460 | 584 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -100 | 82 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 162 | -414 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 56 | 64 |
| 受取利息及び受取配当金 | -281 | -425 |
| 支払利息 | 8 | 17 |
| 為替差損益（△は益） | 717 | -339 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -948 | 3,372 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,411 | -1,768 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -313 | -145 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -730 | -499 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -313 | -482 |
| その他 | -184 | 21 |
| 小計 | -3,314 | -1,967 |
| 利息及び配当金の受取額 | 276 | 418 |
| 利息の支払額 | -8 | -18 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -239 | -84 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,287 | -1,651 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -615 | -1,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 440 | 1,949 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -302 | -1,041 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 8 |
| 長期貸付けによる支出 | -11 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 17 |
| その他 | -97 | -80 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -583 | -747 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400 | 3,500 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -439 | -301 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -173 | -172 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,013 | 3,025 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,049 | -532 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,835 | 93 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,681 | 12,903 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
