島精機製作所（6222）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -2,035 | 780 |
| 減価償却費 | 584 | 502 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 82 | -337 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -414 | -661 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | -115 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 64 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -425 | -463 |
| 支払利息 | 17 | 64 |
| 為替差損益（△は益） | -339 | -44 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,372 | -327 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,768 | 1,863 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -145 | -212 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -499 | -356 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -482 | 472 |
| その他 | 21 | 150 |
| 小計 | -1,967 | 1,314 |
| 利息及び配当金の受取額 | 418 | 456 |
| 利息の支払額 | -18 | -62 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -84 | -52 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,651 | 1,656 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,600 | -9,511 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,949 | 5,014 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,041 | -755 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 2 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -68 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 17 | 17 |
| その他 | -80 | -33 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -747 | -5,334 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,500 | 4,800 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -301 | -246 |
| 自己株式の取得による支出 | -949 | |
| 配当金の支払額 | -172 | -172 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,025 | 3,432 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -532 | 153 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 93 | -92 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 12,903 | 10,271 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
